Les fonds négociés en bourse (ETF) ont évolué de manière spectaculaire depuis leur création. Aujourd'hui, les ETF alternatifs gagnent en popularité.
Prémices de risque et caractéristiques du Stop-Loss
Alors que les produits à primes de risque visent des rendements stables et réguliers sur une base ajustée au risque, ils peuvent être plus volatils que prévu - voici la solution
Catégorie d'actifs et type de stratégie pour les primes de risque et les indices Smart Beta
Il existe aujourd'hui une abondance de produits à prime de risque et de produits smart beta , mais il n'y a pas de définition "standard" des types de stratégies.
Dans quelle mesure les primes de risque et les stratégies Smart Beta sont-elles accessibles ?
La prime de risque, autre que smart beta, n'est encore accessible qu'aux investisseurs professionnels haut de gamme. Mais à mesure que le marché des primes de risque se développe, sa portée s'étend.
Faible volatilité : le facteur le plus stable aux États-Unis en 2016
La faible volatilité s'avère être le facteur le plus stable aux États-Unis depuis le début de l'année, avec des pertes maximales nettement inférieures à celles des autres facteurs.
L'investissement dans la prime de risque en Scandinavie
Les investisseurs institutionnels scandinaves, en particulier les banques et les fonds de pension, ont été les premiers à adopter le marché des primes de risque alternatives.