PLATESFORMES DE SUIVI DE PORTEFEUILLE SUR MESURE
Tout ce que vous devez savoir sur votre portefeuille
Une plateforme dédiée à votre portefeuille
Comme votre portefeuille est unique, il a besoin d'un ensemble spécifique d'outils et de tableaux de bord pour le suivre correctement. De la collecte des données à la restitution finale, construisez la plateforme exacte qui vous permettra, à vous et à vos partenaires, de suivre votre portefeuille et de générer les documents, les alertes et les fichiers dont vous avez besoin. Découpez votre portefeuille en sous-portefeuilles, prenez en compte plusieurs conventions comptables ou de marché, accordez des accès différents à différentes équipes, obtenez le bon graphique au bon endroit et avec le bon ensemble de données : Quantilia construit la plateforme exacte adaptée aux besoins de votre entreprise.
Une plateforme dédiée à votre portefeuille
Comme votre portefeuille est unique, il a besoin d'un ensemble spécifique d'outils et de tableaux de bord pour le suivre correctement. De la collecte des données à la restitution finale, construisez la plateforme exacte qui vous permettra, à vous et à vos partenaires, de suivre votre portefeuille et de générer les documents, les alertes et les fichiers dont vous avez besoin. Découpez votre portefeuille en sous-portefeuilles, prenez en compte plusieurs conventions comptables ou de marché, accordez des accès différents à différentes équipes, obtenez le bon graphique au bon endroit et avec le bon ensemble de données : Quantilia construit la plateforme exacte adaptée aux besoins de votre entreprise.
COLLECTE DE DONNÉES ET CONSOLIDATION DES ACTIFS
Quantilia connecte votre compte directement avec toutes les sources de données pertinentes : banques, compagnies d'assurance, gestionnaires d'actifs, instituts de recherche, fonds de capital-investissement, fournisseurs de scores ESG ou de notations de crédit, etc. Avec plus de 350 sources de données ouvertes à ce jour, Quantilia peut se connecter avec n'importe quelle entité privée ou publique et alimenter votre compte en conséquence. Nous surveillons pour vous toutes vos sources de données et assurons une collecte correcte des données en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des détails de votre compte. Après la collecte des données, les différents ensembles sont préparés et agrégés pour être correctement traités et calculés. Cross asset et agnostique en matière d'instruments, le système prend en compte 100 % des données de votre portefeuille, avec des contrôles de cohérence robustes tout au long de la chaîne de traitement des données pour garantir une fiabilité optimale.
VOS OUTILS, VOS ANALYSES
Examinez votre portefeuille avec ou sans lookthrough, découpez votre position en fonction de toutes les mesures ou catégories, obtenez une analyse détaillée de la performance par contribution ou attribution, définissez des seuils et des alertes correspondant à vos directives d'investissement : obtenez toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit avec les plates-formes de suivi de portefeuille sur mesure de Quantilia. Entièrement cross asset, votre plateforme de suivi de portefeuille reflétera vos positions en actions, obligations, private equity, private debt, immobilier, art, hedge funds, etc...
VOS MÉTRIQUES, VOS CONVENTIONS
Au-delà des normes de marché déjà génériques sur votre plateforme, vous pouvez définir des mesures et des catégories spécifiques pour suivre vos actifs comme vous le souhaitez. Chaque mesure sera réutilisée dans l'ensemble de votre compte, de la description de vos positions à l'attribution de la performance du portefeuille ou aux rapports sur les risques. Visualisez votre portefeuille à travers les conventions de marché ou de comptabilité, regardez vos produits dérivés à travers les expositions ou les valeurs de marché, ... : la plateforme reflétera la réalité de votre entreprise et la façon dont elle considère vos actifs.
UN ACCÈS SPÉCIFIQUE POUR LES ÉQUIPES OU LES CLIENTS
Comme le même portefeuille est observé sous différents angles par différentes équipes, vous avez la possibilité de définir plusieurs profils d'utilisateurs avec un ensemble spécifique de données, d'outils et de tableaux de bord disponibles. Ainsi, votre équipe de risque, vos gestionnaires de portefeuille, vos analystes ESG ou votre direction peuvent obtenir les informations exactes dont ils ont besoin avec le niveau de sécurité et de confidentialité adéquat. Vous pourrez créer des rapports spécifiques pour chaque client final ou groupe de parties prenantes.
RESTITUTION : INTERFACE WEB, LIVRAISON DE FICHIERS ou API
Vous pouvez obtenir tous les formats dont vous avez besoin pour explorer votre portefeuille, effectuer vos propres analyses et créer des rapports. Nous pouvons déposer vos données dans un format Excel spécifique sur votre serveur SFTP, adresser à votre équipe des e-mails ou des messages lorsqu'une alerte est déclenchée, vous permettre de naviguer dans un catalogue de tableaux et de graphiques sur votre compte web Quantilia ou optimiser une recherche pour votre téléphone portable afin de toujours disposer d'un certain niveau d'information lorsque vous êtes en réunion : Les plateformes de suivi de portefeuille sur mesure de Quantilia vous permettent de toujours obtenir l'information que vous souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez.
STANDARD | AVANCÉ | |
|---|---|---|
ANALYSE DE PORTEFEUILLE | ||
| Portefeuille et sous-portefeuilles | Jusqu'à 10 | Illimité |
| Positions détaillées du portefeuille |  | |
| Contribution à la performance | De base | |
| Attribution des performances | De base | |
| Mesures des risques | De base | |
| Différents niveaux de vue | | |
| Graphiques, diagrammes et tableaux sur mesure | | |
| Mesure des actifs illiquides, suivi des engagements | | |
| Calculs personnalisés (propriétaires ou non) | En option | |
| Art, immobilier, montres, voitures | | |
TRANSPARISATION DES FONDS ET DES MANDATS | ||
| Transparisation complète des fonds et des mandats | | |
| Niveau 2 de transparence (au sein des fonds ou des mandats) | | |
| Alimentation directe de votre système de données interne | En option | |
MÉTRIQUES ET CONVENTIONS | ||
| Mesures et catégories internes | En option | |
| Métriques et catégories standard | | |
| Calculs d'indicateurs sur mesure | En option | |
| Conventions comptables et conventions sur les produits dérivés | | |
L'ACCÈS, LA RESTITUTION ET LA FOURNITURE DE DONNÉES | ||
| Caractéristiques des niveaux d'autorisation par type d'utilisateur | | |
| Niveaux d'autorisation des données par type d'utilisateur | | |
| Formats de fichiers et méthodes de livraison spécifiques | En option | |
| Comptes de la plate-forme Internet | | |
SOURCES DE DONNÉES | ||
| Dépositaires, gestionnaires d'actifs,... | | |
| Benchmarks ou notations de crédit sous licence (par l'intermédiaire de vendeurs) | | |
| Notes ESG sous licence (par l'intermédiaire de fournisseurs) | | |
| Sources de données publiques | En option | |
SÉCURITÉ | ||
| Comptes garantis | | |
| Flux de travail et audit | | |
| Configuration de l'utilisateur admin | | |
