CAS D'UTILISATION
OUTIL DE PLANIFICATION DES LIQUIDITÉS
Pour fonds de Private Equity et autres actifs à engagement
Un besoin croissant de gestion de trésorerie
Les investisseurs allouent de plus en plus d'actifs à des stratégies alternatives, qui tendent à être illiquides et à reposer sur des engagements envers des gestionnaires, des fonds ou des événements d'entreprise. Alors que les allocations traditionnelles
traditionnelles aux actifs liquides (actions et obligations) étaient faciles à gérer, les stratégies plus récentes exigent des engagements qui ont un impact sur les niveaux de trésorerie pendant de nombreuses années.
Les investisseurs comprennent souvent mal leurs véritables engagements et leurs besoins en liquidités pour des périodes spécifiques. Il en résulte une sur-allocation ou une sous-allocation importante des liquidités et un impact sur la performance future du portefeuille et le risque de liquidité.
sur la performance future du portefeuille et sur le risque de liquidité. Les gestionnaires de fonds / GP fournissent des données sur les flux de trésorerie des fonds passés, mais très peu de choses ont été faites pour permettre aux LPs de modéliser leurs besoins futurs de trésorerie de manière indépendante. La plupart des investisseurs s'appuient sur des feuilles de calcul instables et incomplètes.
Suivez précisemment tous vos engagements
L'ensemble de votre portefeuille, y compris les positions et les engagements, fera l'objet de procédures de suivi méticuleuses, garantissant une évaluation complète de tous les flux de trésorerie associés. Chaque appel de fonds, distribution, frais ou dividende sera méticuleusement catégorisé et consolidé dans le cadre de votre portefeuille. Cette phase initiale est essentielle car elle fournit au modèle des données précises et exactes spécifiques à vos avoirs, plutôt que de s'appuyer sur des informations génériques sur les fonds ou le secteur. En saisissant les subtilités de vos transactions et engagements financiers, nous nous assurons que l'analyse qui en résulte est adaptée à la composition et aux objectifs uniques de votre portefeuille, ce qui permet une prise de décision et une planification stratégique plus éclairées.
Rapport sur le capital-investissement et les actifs illiquides
Modélisation de fonds de capital-investissement
Le modèle est conçu pour intégrer tous les flux de trésorerie tout en minimisant les hypothèses, ce qui garantit une analyse solide et fiable des prévisions de flux de trésorerie. En prenant méticuleusement en compte chaque appel de fonds, distribution, frais et dividende, le modèle fournit une vue d'ensemble de votre paysage financier. En mettant l'accent sur la précision et la fiabilité, notre approche minimise le recours aux hypothèses spéculatives, ce qui vous permet d'obtenir des prévisions sûres et fiables sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en toute confiance pour prendre des décisions éclairées et planifier votre stratégie. À chaque événement de flux de trésorerie du portefeuille, le système :
. Met à jour chaque investissement (investissements directs, titres ou fonds)
. Met à jour les données historiques réelles des flux de trésorerie des investisseurs
. Détermine les flux de trésorerie futurs en fonction des flux de trésorerie passés et des données variables clés de l'investisseur
. Calcule la valeur nette d'inventaire de l'investissement à chaque date future.
Prévisions de vos réserves de liquidités
Le système est conçu pour modéliser méticuleusement les flux de trésorerie à venir des fonds de capital-investissement, en fournissant une évaluation complète des besoins de trésorerie anticipés pour faire face aux engagements et aux distributions potentielles. En capturant les flux de trésorerie de toutes les classes d'actifs, la plateforme consolide ces informations pour générer une prévision des niveaux de trésorerie futurs au sein de votre portefeuille. Cette prévision tient compte non seulement des appels de fonds et des distributions des fonds de capital-investissement, mais aussi des flux de trésorerie provenant d'autres catégories d'actifs. En outre, le modèle tient compte de facteurs tels que les lignes de crédit et autres facilités de trésorerie afin de garantir que les prévisions reflètent fidèlement votre situation d'investissement exacte. En fournissant une vision holistique des positions de trésorerie futures, la plateforme vous permet de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des liquidités, de planification stratégique et d'atténuation des risques. Grâce à sa capacité à intégrer un large éventail de variables et de scénarios, le système vous permet de naviguer dans les complexités de la gestion des investissements avec confiance et précision.
Testez vos plans d'allocation d'actifs
Avec notre plateforme, vous avez la possibilité d'élaborer des scénarios d'allocation d'actifs adaptés à vos objectifs et plans d'investissement spécifiques. Par exemple, vous pouvez introduire diverses stratégies d'investissement pour modéliser des scénarios potentiels. À titre d'exemple, vous pouvez simuler une augmentation progressive de votre portefeuille de capital-investissement de 5 % par an au cours des cinq prochaines années, ce qui vous permet d'évaluer son impact sur vos réserves de liquidités. Cette fonction dynamique vous permet d'explorer différents scénarios d'investissement, d'évaluer leurs résultats potentiels et de prendre des décisions éclairées concernant les stratégies d'allocation d'actifs. En fournissant un cadre personnalisable et intuitif pour l'analyse de scénarios, notre plateforme vous permet de gérer de manière proactive votre portefeuille d'investissement, d'optimiser l'allocation des ressources et de planifier stratégiquement l'avenir en toute confiance.
Plateformes de suivi de portefeuille sur mesure
