Génération de documents
Des reportings automatisés, conformes et personnalisés sur l’ensemble de vos données d’investissement. Quantilia transforme des données complexes en documents clairs et structurés, adaptés aux besoins de chaque partie prenante.
Génération intelligente
Générez des rapports cohérents en quelques secondes
Des rapports clairs sur des portefeuilles complexes
À mesure que les portefeuilles se diversifient et que les sources de données se multiplient, produire des documents d’investissement clairs et pertinents devient de plus en plus complexe. Qu’il s’agisse de rendre compte à des clients, des régulateurs, des comités d’investissement ou des équipes internes, chaque partie prenante attend des livrables rapides, précis et faciles à lire. Quantilia rend cela possible grâce à un moteur de génération de documents qui s’appuie sur des données agrégées et validées pour produire automatiquement, à grande échelle, des rapports de qualité professionnelle. La cohérence est assurée entre les formats, les tâches répétitives sont automatisées et des configurations flexibles permettent de s’adapter à un large éventail de types de rapports. Résultat : moins de temps consacré à la mise en forme et davantage de temps dédié à l’analyse et à la communication.
Génération de documents chez Quantilia
Les capacités de génération de documents de Quantilia couvrent un large éventail de besoins en reporting financier :
Rapports d’investissement mensuels ou trimestriels pour les clients finaux ou le management
Modèles réglementaires tels que TPT (Solvabilité II), EET/SFDR, LEC29, et plus encore
Fichiers PDF et Word avec graphiques, indicateurs et commentaires adaptés à votre mise en page
Fichiers Excel personnalisés pour les équipes quantitatives, avec formules et données tabulaires
Tableaux de bord et interfaces web pour un accès en temps réel aux extractions de données
Personnalisation de la langue et de la marque pour une distribution en marque blanche
Automatisation des workflows pour les publications récurrentes
Diffusion sécurisée par e-mail, portail, SFTP ou API
Des rapports adaptés à chaque partie prenante
Des équipes différentes ont besoin de vues différentes d’un même portefeuille. Un régulateur attend des formats et des champs spécifiques ; un client souhaite des synthèses et des visuels simplifiés ; une équipe risques a besoin d’indicateurs détaillés ; un responsable ESG suit l’alignement avec les objectifs de durabilité. Quantilia comprend ces nuances. Notre système permet de générer des rapports différenciés à partir d’un même jeu de données sous-jacent. Vous définissez l’audience, la fréquence et le style de sortie — nous nous occupons du reste. Nous prenons également en charge les modèles multilingues, la diffusion numérique et le contrôle de version, pour une conformité et une communication à la fois fluides et évolutives.
Des modèles réglementaires aux documents sur mesure
Que vous ayez besoin de modèles standardisés pour la conformité réglementaire ou de rapports entièrement sur mesure pour un usage interne ou externe, Quantilia répond présent. Les processus de reporting sont industrialisés sans compromettre la personnalisation ni la précision des données. rapports entièrement sur mesure pour un usage interne ou externe, Quantilia répond présent. Nous vous aidons à industrialiser votre processus de reporting — sans compromettre la personnalisation ni la précision des données.
Rapports de portefeuille mensuels
Tenez vos clients informés grâce à des synthèses de qualité professionnelle.
Nous générons des rapports PDF clairs, à votre marque, présentant la performance, l’allocation et les indicateurs clés. Les visuels, les commentaires et la mise en page sont entièrement personnalisés selon votre style.
Rapports réglementaires (TPT, SFDR, LEC29)
Anticipez les exigences de conformité.
Fichiers Excel personnalisés pour vos analyses
Fournissez à votre équipe des fichiers de données propres et exploitables.
Nous générons des feuilles de calcul contenant vos indicateurs, vos formules et vos séries temporelles, mises à jour à la fréquence souhaitée et facilement intégrables à vos modèles internes.
Interface web avec extractions à la demande
Donnez aux équipes un accès dynamique et en libre-service aux données.
Nos autres services
Au-delà de la consolidation de données et de la transparence de portefeuille, Quantilia propose une gamme de services avancés pour accompagner les investisseurs institutionnels avec des analyses approfondies, une efficacité opérationnelle et une conformité réglementaire.
Accédez à un cadre de monitoring parfaitement aligné avec votre approche d’investissement et vos besoins opérationnels. Quantilia fournit des tableaux de bord, indicateurs et alertes sur mesure offrant une vision claire et cohérente de la performance, du risque, des expositions et de la conformité sur l’ensemble des portefeuilles gérés.
Consolidez les données de vos dépositaires, gérants et fournisseurs tiers en un référentiel unique et fiable. La collecte, le nettoyage et la standardisation automatisés éliminent les traitements manuels et garantissent des données cohérentes et auditables sur toutes les classes d’actifs.
Obtenez des analyses structurées sur le private equity, la dette privée, les infrastructures ou les actifs réels grâce à une consolidation de données affinée et des analytics avancés. Les rapports présentent les engagements, valorisations, flux de trésorerie et expositions avec le niveau de clarté et de granularité requis pour la gouvernance et l’allocation stratégique.
Bénéficiez d’une vision précise de vos portefeuilles de produits structurés grâce au suivi détaillé des payoffs, des facteurs de risque, des événements de cycle de vie et des conditions de marché. Le reporting apporte de la transparence sur les valorisations, la performance et les expositions, facilitant une supervision éclairée et une prise de décision informée.
Accédez à une vue détaillée titre par titre, même sur les véhicules les plus complexes. L’analyse en lookthrough révèle les expositions sous-jacentes, les risques et les concentrations, offrant un socle solide pour la supervision, l’évaluation de la conformité et l’optimisation de portefeuille.
Décomposez les structures de fonds PE jusqu’aux sociétés sous-jacentes. Suivez l’allocation sectorielle, l’exposition géographique et les facteurs de valorisation à travers les fonds de fonds, les co-investissements et les participations directes avec une transparence complète en lookthrough.
Intégrez les scores ESG, les métriques carbone et les indicateurs réglementaires directement dans votre reporting de portefeuille. Générez des rapports SFDR, Solvabilité II et des analyses de risque personnalisées avec une transparence totale sur les expositions environnementales, sociales et de gouvernance.
Générez des documents cohérents, conformes et entièrement formatés à partir de données validées et de modèles prédéfinis. Cette approche garantit l’exactitude, réduit la charge de travail manuelle et fournit des livrables fiables pour les revues internes, le reporting client et les déclarations réglementaires.
Exploitez des modèles avancés pour fluidifier l’exploration de données, enrichir les processus de reporting et soutenir la prise de décision. L’interprétation automatisée, les requêtes en langage naturel et la détection de patterns offrent un accès plus rapide aux insights et améliorent l’efficacité des workflows analytiques.
Utilisez des méthodes statistiques et mathématiques rigoureuses pour évaluer la performance, mesurer le risque et comprendre les facteurs sous-jacents. Les analyses apportent précision à l’évaluation de portefeuille, permettent l’exploration de scénarios et soutiennent des décisions d’investissement fondées sur les données.
Vos systèmes, nos solutions
Nous savons que vous disposez déjà d’outils internes, de règles de conformité et de contraintes opérationnelles. C’est pourquoi la plateforme de génération de documents de Quantilia est conçue pour s’intégrer de manière fluide, plutôt que de perturber les processus existants. Qu’elle s’appuie sur des bases de données internes, des systèmes de gestion de portefeuille ou une infrastructure héritée, la solution s’adapte aux workflows établis. La plateforme ingère les données, applique des règles de mise en forme et livre les résultats directement dans des systèmes, des dossiers ou des fils d’e-mails. Grâce à des API sécurisées, des traitements automatisés et une traçabilité complète, les rapports restent exacts, produits dans les délais et livrés exactement là où et comme les équipes l’attendent.